Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Effet total approximatif ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.
Une entreprise réalise 540 000 € de ventes à crédit TTC et 360 000 € d’achats à crédit TTC par an (base 360 jours). Elle peut réduire le délai client de 8 jours en offrant un escompte commercial global de 3 000 €, et négocier 6 jours de délai fournisseur supplémentaires sans coût direct. Estimez…
Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Prévision −18 000 €. Actions : +5 000 encaissement, +4 000 acompte, +3 000 dépense décalée. Besoin restant ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.
Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Coussin souhaité 4 000 €. Besoin total à sécuriser ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.
Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Pourquoi contacter partenaires ou financeurs avant l’urgence ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.
Trésorerie initiale : 7 000 €. Le 5 : paiement 11 000 € ; le 10 : paiement 8 000 € ; le 15 : encaissement client 17 000 € ; le 20 : paiement 6 000 € ; le 25 : encaissement 10 000 €. Calculez les soldes successifs, le point bas et le…
Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Ventes crédit 720 000 €/an, réduction client 8 jours. Cash libéré sur base 360 ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.
Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Prévision : −15 000 €. Relances +6 000 €, acompte +4 000 €, report non urgent +2 000 €. Solde après actions ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.
Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Coussin cible 5 000 €. Avec le solde précédent, besoin complémentaire ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.
Situation professionnelle — Vous préparez le point de trésorerie d’une PME. Pourquoi financer exactement le déficit prévu peut-il être risqué ? Présentez votre raisonnement et indiquez une vérification ou une décision de gestion utile.