Janvier : début 8 000, entrées 20 000, sorties 18 000. Février : entrées 15 000, sorties 21 000. Soldes fin janvier et février ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Mars commence à 4 000 €, entrées 30 000 €, sorties 36 000 €. Solde ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Quel est le point bas sur les trois mois précédents ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Si 5 000 € d’encaissement de mars sont décalés en avril, nouveau solde de mars ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Pourquoi tester un scénario prudent ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Un budget annuel est-il suffisant si l’entreprise est tendue la semaine prochaine ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Ventes juin 30 000 € : 40 % comptant, 60 % à 30 jours. Encaissements issus de ces ventes en juin/juillet ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Produits 30 000 €, charges 24 000 €, encaissements 18 000 €, décaissements 22 000 €. Calculez résultat et variation de trésorerie. Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Pourquoi une entreprise bénéficiaire peut-elle manquer de cash si ses clients paient à 60 jours ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.
Une machine de 12 000 € est payée comptant. Quel effet immédiat sur la trésorerie ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.