Entraînement

Si le coussin cible est 2 000 €, besoin total restant ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Factures : 4 000 le 5, 7 000 le 20, 9 000 fin de mois. Total théorique ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Le dernier client est estimé en retard et bascule au mois suivant. Prévision du mois ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Quel risque crée un seul règlement de 40 000 € représentant la moitié des entrées du mois ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Un client verse 3 000 € sur une facture de 8 000 €. Solde encore attendu ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Pourquoi utiliser le comportement réel plutôt que le seul délai contractuel ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Fournisseurs 12 000, salaires 14 000, charges 6 000, loyer 2 500. Total ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Encaissements d’exploitation 25 000 €, investissement payé 8 000 €, autres décaissements 20 000 €. Flux net ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Pourquoi faut-il isoler une grosse entrée d’emprunt dans l’analyse ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.

Solde initial 3 000 €, variation +6 500 €. Solde final ? Justifiez brièvement votre réponse en reliant le calcul ou le choix à son effet sur la trésorerie.