Synthèse Exercice 14 / 15
Synthèse trésorerie — Exercice 14
Solde initial banque 10 000 €, caisse 500 €. Virement client 3 000 €, paiement fournisseur par banque 2 200 €, encaissement espèces 400 €, paiement espèces 150 €. Calculez les deux soldes finaux.
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Banque : 10 800 € ; Caisse : 750 €.
Banque : 10 000 + 3 000 − 2 200 = 10 800 €. Caisse : 500 + 400 − 150 = 750 €.